| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 122.00 | 37 468.00 | 18 654.00 | 56 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 169.00 | 20 647.00 | 6 522.00 | 27 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 041.00 | 179 405.00 | 37 637.00 | 217 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 224.00 | 126 221.00 | 83 003.00 | 209 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 797.00 | 363 741.00 | 157 056.00 | 520 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 500.00 | | 43 500.00 | 43 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 110.00 | 6 800.00 | 247 310.00 | 254 110.00 |
BZ Autres créances | 99 357.00 | | 99 357.00 | 99 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 159.00 | | 300 159.00 | 300 159.00 |
CF Disponibilités | 26 353.00 | | 26 353.00 | 26 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 704.00 | 6 800.00 | 722 904.00 | 729 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 501.00 | 370 541.00 | 879 960.00 | 1 250 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 190.00 | | | 11 190.00 |
CU Autres participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 017.00 | 226 412.00 | | 267 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 811.00 | 40 606.00 | | 25 811.00 |
DL TOTAL (I) | 303 828.00 | 278 017.00 | | 303 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 923.00 | 20 164.00 | | 12 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 785.00 | 111 517.00 | | 183 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 927.00 | 188 792.00 | | 141 927.00 |
EA Autres dettes | 184 152.00 | | | 184 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 345.00 | | | 53 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 132.00 | 320 473.00 | | 576 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 960.00 | 598 491.00 | | 879 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 132.00 | 320 473.00 | | 576 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 349 142.00 | | 1 349 142.00 | 1 349 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 142.00 | | 1 349 142.00 | 1 349 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 355 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 174.00 | |
GE Autres charges | | | 56 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 322.00 | 29 269.00 | | 30 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 448.00 | 19 056.00 | | 10 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 448.00 | 19 056.00 | | 10 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 654.00 | 69.00 | | 103 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 875.00 | 17 380.00 | | 9 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 529.00 | 17 449.00 | | 113 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 081.00 | 1 607.00 | | -103 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 329.00 | 4 480.00 | | 39 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 561.00 | 1 060 405.00 | | 1 365 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 750.00 | 1 019 800.00 | | 1 339 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 811.00 | 40 606.00 | | 25 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 890.00 | 3 264.00 | | 11 890.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 268.00 | | 65 977.00 | 465 268.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 122.00 | | | 56 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 448.00 | 520 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 448.00 | 426 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 177.00 | | 7 992.00 | 19 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 728.00 | | 57 985.00 | 378 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 140.00 | 74 174.00 | 573.00 | 290 140.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 760.00 | 18 708.00 | | 18 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 538.00 | 9 109.00 | | 11 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 842.00 | 46 357.00 | 573.00 | 259 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 785.00 | 183 785.00 | | 183 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 699.00 | 27 699.00 | | 27 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 152.00 | 184 152.00 | | 184 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 345.00 | 53 345.00 | | 53 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 190.00 | 11 190.00 | | 11 190.00 |
UX Autres créances clients | 245 977.00 | 245 977.00 | | 245 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 243.00 | 9 243.00 | | 9 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VB T. V. A. | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VI Groupe et associés | 5 241.00 | 5 241.00 | | 5 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 529.00 | 69 529.00 | | 69 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 882.00 | 370 882.00 | | 370 882.00 |
VW T.V.A. | 75 165.00 | 75 165.00 | | 75 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 132.00 | 576 132.00 | | 576 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 243.00 | 3 652.00 | | 27 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 513.00 | 26 526.00 | | 37 513.00 |
ST Autres comptes | 336 384.00 | 358 497.00 | | 336 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 031.00 | 74 782.00 | | 87 031.00 |
YT Sous‐traitance | 104 809.00 | 34 266.00 | | 104 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 126.00 | 20 994.00 | | 15 126.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 020.00 | 3 478.00 | | 4 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 263.00 | 7 130.00 | | 31 263.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 287 563.00 | 459 475.00 | | 287 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 370.00 | 62 970.00 | | 71 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 363.00 | 515 065.00 | | 588 363.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |