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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
AH Fonds commercial | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 096.00 | 103 025.00 | 80 071.00 | 183 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 254.00 | 109 863.00 | 249 391.00 | 359 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 106.00 | | 577 106.00 | 577 106.00 |
BZ Autres créances | 25 811.00 | | 25 811.00 | 25 811.00 |
CF Disponibilités | 331 442.00 | | 331 442.00 | 331 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 229.00 | | 22 229.00 | 22 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 589.00 | | 956 589.00 | 956 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 843.00 | 109 863.00 | 1 205 980.00 | 1 315 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
CU Autres participations | 95 760.00 | | 95 760.00 | 95 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 631 000.00 | | |
DG Autres réserves | 115 053.00 | | | 115 053.00 |
DH Report à nouveau | | 2 211.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 434.00 | -518 158.00 | | 633 434.00 |
DL TOTAL (I) | 764 988.00 | 131 553.00 | | 764 988.00 |
DP Provisions pour risques | | 573 208.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 573 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 30 679.00 | | 31 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 353.00 | 220 889.00 | | 407 353.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 2 199.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 993.00 | 253 766.00 | | 440 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 980.00 | 958 527.00 | | 1 205 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 993.00 | 253 766.00 | | 440 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 904.00 | | 61 011.00 | 320 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 104 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 660.00 | 359 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 213.00 | 71 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 148.00 | 183 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 550.00 | | | 73 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 233.00 | | 55 011.00 | 142 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 120.00 | | 6 000.00 | 105 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 411.00 | 27 942.00 | 15 491.00 | 97 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 050.00 | | 2 213.00 | 9 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 361.00 | 27 942.00 | 13 279.00 | 88 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 573 208.00 | | 573 208.00 | 573 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 573 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 077.00 | 31 077.00 | | 31 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 230.00 | 83 230.00 | | 83 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 577 106.00 | 577 106.00 | | 577 106.00 |
VB T. V. A. | 23 894.00 | 23 894.00 | | 23 894.00 |
VC Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 256.00 | 11 256.00 | | 11 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 207.00 | 634 207.00 | | 634 207.00 |
VW T.V.A. | 96 184.00 | 96 184.00 | | 96 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 993.00 | 440 993.00 | | 440 993.00 |