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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 211 430.00 | 2 211 430.00 | | 2 211 430.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 211 430.00 | 2 211 430.00 | | 2 211 430.00 |
CF Disponibilités | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 223 846.00 | 2 211 430.00 | 12 415.00 | 2 223 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -423 721.00 | -466 950.00 | | -423 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 471.00 | 43 229.00 | | 42 471.00 |
DL TOTAL (I) | -341 251.00 | -383 721.00 | | -341 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 604.00 | 87 306.00 | | 12 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 753.00 | 131 240.00 | | 88 753.00 |
EA Autres dettes | 252 309.00 | 367 727.00 | | 252 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 666.00 | 586 272.00 | | 353 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 415.00 | 202 551.00 | | 12 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 062.00 | 586 272.00 | | 341 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 069.00 | 232 725.00 | | 233 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 598.00 | 189 496.00 | | 190 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 471.00 | 43 229.00 | | 42 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 211 430.00 | | | 2 211 430.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 211 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 211 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 211 430.00 | | | 2 211 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 027 145.00 | 184 286.00 | | 2 027 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 027 145.00 | 184 286.00 | | 2 027 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 062.00 | 341 062.00 | | 341 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 666.00 | 341 062.00 | | 353 666.00 |