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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
AP Constructions | 363 635.00 | 318 718.00 | 44 917.00 | 363 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 249.00 | 213 163.00 | 41 086.00 | 254 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 748.00 | 250 870.00 | 195 878.00 | 446 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 528.00 | 796 348.00 | 287 180.00 | 1 083 528.00 |
BT Marchandises | 41 348.00 | | 41 348.00 | 41 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BZ Autres créances | 29 593.00 | | 29 593.00 | 29 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 218.00 | | 179 218.00 | 179 218.00 |
CF Disponibilités | 202 206.00 | | 202 206.00 | 202 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 698.00 | | 457 698.00 | 457 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 541 226.00 | 796 348.00 | 744 878.00 | 1 541 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 475 176.00 | | | 475 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
DL TOTAL (I) | 534 878.00 | | | 534 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
EA Autres dettes | 162 577.00 | | | 162 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 878.00 | | | 744 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 330.00 | 75 493.00 | 71 476.00 | 792 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 597.00 | | | 13 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 778 733.00 | 75 493.00 | 71 476.00 | 778 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 410.00 | 23 410.00 | | 23 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 337.00 | 12 337.00 | | 12 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 576.00 | 162 576.00 | | 162 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 299.00 | | 5 299.00 | 5 299.00 |
UX Autres créances clients | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VB T. V. A. | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VI Groupe et associés | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 409.00 | 34 110.00 | 5 299.00 | 39 409.00 |
VW T.V.A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
ST Autres comptes | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
YT Sous‐traitance | 39 897.00 | | | 39 897.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 402.00 | | | 102 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 215.00 | | | 40 215.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 807.00 | | | 214 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |