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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
AH Fonds commercial | 396 100.00 | | 396 100.00 | 396 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 142.00 | 154 161.00 | 6 980.00 | 161 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 905.00 | 161 222.00 | 405 682.00 | 566 905.00 |
BT Marchandises | 30 282.00 | | 30 282.00 | 30 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 091.00 | | 7 091.00 | 7 091.00 |
BZ Autres créances | 59 454.00 | | 59 454.00 | 59 454.00 |
CF Disponibilités | 20 315.00 | | 20 315.00 | 20 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 841.00 | | 119 841.00 | 119 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 746.00 | 161 222.00 | 525 524.00 | 686 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 357 000.00 | 350 000.00 | | 357 000.00 |
DH Report à nouveau | 902.00 | 592.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 544.00 | 7 310.00 | | 48 544.00 |
DL TOTAL (I) | 414 697.00 | 366 152.00 | | 414 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 071.00 | 10 877.00 | | 10 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 073.00 | 46 543.00 | | 33 073.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 108.00 | 1 100.00 | | 3 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 40 696.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 916.00 | 36 708.00 | | 27 916.00 |
EA Autres dettes | 13 673.00 | 9 891.00 | | 13 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 827.00 | 145 816.00 | | 110 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 524.00 | 511 968.00 | | 525 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 480.00 | 142 207.00 | | 108 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 373.00 | 5 857.00 | | 6 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 235.00 | | 352 235.00 | 352 235.00 |
FG Production vendue services | 414.00 | 149.00 | 564.00 | 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 352 649.00 | 149.00 | 352 799.00 | 352 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 683.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 470.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 317.00 | 336.00 | | 317.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 108.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 108.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 086.00 | 220.00 | | 1 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 086.00 | 220.00 | | 1 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -112.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 576.00 | 166.00 | | 10 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 405.00 | 363 570.00 | | 353 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 861.00 | 356 259.00 | | 304 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 544.00 | 7 310.00 | | 48 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 905.00 | | | 566 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 566 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 671.00 | | | 400 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 632.00 | | | 163 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 540.00 | 1 683.00 | | 159 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 969.00 | 1 683.00 | | 154 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
UX Autres créances clients | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 609.00 | 1 262.00 | 2 347.00 | 3 609.00 |
VI Groupe et associés | 33 073.00 | 33 073.00 | | 33 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VP Divers | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 847.00 | 69 245.00 | 2 602.00 | 71 847.00 |
VW T.V.A. | 9 082.00 | 9 082.00 | | 9 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 719.00 | 105 372.00 | 2 347.00 | 107 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 873.00 | 1 439.00 | | 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 320.00 | 9 379.00 | | 9 320.00 |
ST Autres comptes | 21 245.00 | 20 355.00 | | 21 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 482.00 | 35 793.00 | | 41 482.00 |
YT Sous‐traitance | 28 607.00 | 32 379.00 | | 28 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 449.00 | 1 359.00 | | 1 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 322.00 | 2 799.00 | | 2 322.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 495.00 | 72 500.00 | | 70 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 193.00 | 41 033.00 | | 41 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 654.00 | 97 905.00 | | 100 654.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |