| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 774.00 | 57 460.00 | 6 313.00 | 63 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 776.00 | 14 997.00 | 779.00 | 15 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 709.00 | 72 457.00 | 14 252.00 | 86 709.00 |
BT Marchandises | 25 727.00 | | 25 727.00 | 25 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BZ Autres créances | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
CF Disponibilités | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 923.00 | | 34 923.00 | 34 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 633.00 | 72 457.00 | 49 176.00 | 121 633.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -2 173.00 | 307.00 | | -2 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 243.00 | -2 479.00 | | -1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 8 600.00 | 9 844.00 | | 8 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 120.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 18 454.00 | | 26 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 076.00 | 12 591.00 | | 9 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 575.00 | 36 702.00 | | 40 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 176.00 | 46 546.00 | | 49 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 575.00 | 36 702.00 | | 40 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 522.00 | | 199 522.00 | 199 522.00 |
FG Production vendue services | 29 478.00 | | 29 478.00 | 29 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 000.00 | | 229 000.00 | 229 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 138 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 729.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 217.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 90.00 | | 1 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 90.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 771.00 | 20 127.00 | | -1 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 563.00 | 242 355.00 | | 230 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 806.00 | 244 834.00 | | 231 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 243.00 | -2 479.00 | | -1 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 385.00 | | 474.00 | 86 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 86 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 075.00 | | 474.00 | 79 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310.00 | | | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 728.00 | 6 729.00 | | 65 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 728.00 | 6 729.00 | | 65 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 011.00 | 26 011.00 | | 26 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 2 016.00 | | | 2 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 639.00 | | | 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 279.00 | 9 279.00 | | 9 279.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 575.00 | 40 575.00 | | 40 575.00 |