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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
AP Constructions | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 714.00 | | 101 714.00 | 101 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 508.00 | | 326 508.00 | 326 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 428.00 | | 9 428.00 | 9 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 401.00 | | 289 401.00 | 289 401.00 |
BZ Autres créances | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
CF Disponibilités | 375 048.00 | | 375 048.00 | 375 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 461.00 | | 706 461.00 | 706 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 969.00 | | 1 032 969.00 | 1 032 969.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 150.00 | | 25 150.00 | 25 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 389 104.00 | 332 201.00 | | 389 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 665.00 | 131 904.00 | | 101 665.00 |
DL TOTAL (I) | 820 769.00 | 794 104.00 | | 820 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 292.00 | 23 537.00 | | 13 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 345.00 | | | 21 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 62 467.00 | | 68 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 922.00 | 88 898.00 | | 91 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 708.00 | 13 800.00 | | 15 708.00 |
EA Autres dettes | 1 335.00 | 37 468.00 | | 1 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 200.00 | 226 170.00 | | 212 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 969.00 | 1 020 274.00 | | 1 032 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 617.00 | 213 340.00 | | 209 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 060.00 | | 63 876.00 | 779 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 842 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 695 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 695.00 | | | 122 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 216.00 | | 63 876.00 | 631 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 526.00 | 50 902.00 | | 465 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 945.00 | | | 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 581.00 | 50 902.00 | | 464 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 428.00 | 12 448.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 428.00 | 12 448.00 | 16 428.00 | 16 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 708.00 | 15 708.00 | | 15 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 289 401.00 | 289 401.00 | | 289 401.00 |
VB T. V. A. | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 292.00 | 10 708.00 | 2 584.00 | 13 292.00 |
VI Groupe et associés | 21 345.00 | 21 345.00 | | 21 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 537.00 | 309 537.00 | | 309 537.00 |
VW T.V.A. | 52 898.00 | 52 898.00 | | 52 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 200.00 | 209 617.00 | 2 584.00 | 212 200.00 |