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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 272.00 | 90 609.00 | 26 662.00 | 117 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 414.00 | 43 680.00 | 18 733.00 | 62 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 410.00 | 135 306.00 | 48 104.00 | 183 410.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 87 232.00 | | 87 232.00 | 87 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 386.00 | | 140 386.00 | 140 386.00 |
BZ Autres créances | 16 259.00 | | 16 259.00 | 16 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | 1.00 | | |
CF Disponibilités | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 021.00 | | 331 021.00 | 331 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 432.00 | 135 306.00 | 379 125.00 | 514 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
DG Autres réserves | 124 675.00 | 112 483.00 | | 124 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 861.00 | 12 192.00 | | 23 861.00 |
DL TOTAL (I) | 170 317.00 | 146 455.00 | | 170 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 592.00 | 39 668.00 | | 32 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 232.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 418.00 | 80 183.00 | | 128 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 629.00 | 16 488.00 | | 47 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 808.00 | 136 571.00 | | 208 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 125.00 | 283 027.00 | | 379 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 375.00 | 108 482.00 | | 180 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 419.00 | 128 419.00 | | 128 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 710.00 | 9 710.00 | | 9 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 067.00 | 25 067.00 | | 25 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 140 387.00 | 140 387.00 | | 140 387.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 271.00 | 3 837.00 | 28 433.00 | 32 271.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 736.00 | 156 736.00 | | 156 736.00 |
VW T.V.A. | 6 397.00 | 6 397.00 | | 6 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 808.00 | 180 375.00 | 28 433.00 | 208 808.00 |