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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 175.00 | 10 963.00 | 212.00 | 11 175.00 |
AH Fonds commercial | 347 534.00 | | 347 534.00 | 347 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 157.00 | 45 998.00 | 26 159.00 | 72 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 994 468.00 | 586 906.00 | 407 562.00 | 994 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 014 054.00 | | 1 014 054.00 | 1 014 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 741.00 | 643 866.00 | 1 868 875.00 | 2 512 741.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 255.00 | | 215 255.00 | 215 255.00 |
BZ Autres créances | 65 199.00 | | 65 199.00 | 65 199.00 |
CF Disponibilités | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 843.00 | | 295 843.00 | 295 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 584.00 | 643 866.00 | 2 164 718.00 | 2 808 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 014 054.00 | | | 1 014 054.00 |
CU Autres participations | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 857 361.00 | 1 934 716.00 | | 1 857 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 909.00 | -77 354.00 | | -137 909.00 |
DL TOTAL (I) | 1 730 452.00 | 1 868 361.00 | | 1 730 452.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 992.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 992.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11 232.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271.00 | 10 037.00 | | 1 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 616.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 87 066.00 | | 110 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 901.00 | 307 753.00 | | 322 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 265.00 | 431 704.00 | | 434 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 718.00 | 2 316 057.00 | | 2 164 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 232.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 707.00 | | 239 638.00 | 2 537 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 106.00 | 1 087 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 604.00 | 2 512 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 358 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 498.00 | 1 066 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 709.00 | | | 358 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 689.00 | | 33 434.00 | 1 101 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 077 309.00 | | 206 205.00 | 1 077 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 769.00 | 176 874.00 | 57 776.00 | 524 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 891.00 | 3 072.00 | | 7 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 878.00 | 173 802.00 | 57 776.00 | 516 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 992.00 | | 15 992.00 | 15 992.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 093.00 | 110 093.00 | | 110 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 654.00 | 92 654.00 | | 92 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 989.00 | 119 989.00 | | 119 989.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 014 054.00 | 1 014 054.00 | | 1 014 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 215 255.00 | 215 255.00 | | 215 255.00 |
VB T. V. A. | 8 606.00 | 8 606.00 | | 8 606.00 |
VI Groupe et associés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VP Divers | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 861.00 | 1 294 508.00 | 4 353.00 | 1 298 861.00 |
VW T.V.A. | 25 362.00 | 25 362.00 | | 25 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 265.00 | 434 265.00 | | 434 265.00 |