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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
AH Fonds commercial | 75 242.00 | | 75 242.00 | 75 242.00 |
AP Constructions | 3 978.00 | 3 257.00 | 721.00 | 3 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 618.00 | 50 778.00 | 11 840.00 | 62 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 202.00 | 32 091.00 | 14 111.00 | 46 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | 9 313.00 | 9 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 254.00 | 89 925.00 | 111 329.00 | 201 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 625.00 | | 31 625.00 | 31 625.00 |
BT Marchandises | 181 621.00 | | 181 621.00 | 181 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 724.00 | | 79 724.00 | 79 724.00 |
BZ Autres créances | 20 318.00 | | 20 318.00 | 20 318.00 |
CF Disponibilités | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 316 478.00 | | 316 478.00 | 316 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 731.00 | 89 925.00 | 427 806.00 | 517 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -90 914.00 | -115 403.00 | | -90 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 208.00 | 24 488.00 | | 35 208.00 |
DL TOTAL (I) | -50 206.00 | -85 414.00 | | -50 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 318.00 | 24 937.00 | | 21 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 337.00 | 4 036.00 | | 7 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 600.00 | 127 590.00 | | 132 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 743.00 | 79 940.00 | | 125 743.00 |
EA Autres dettes | 191 016.00 | 202 784.00 | | 191 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 013.00 | 439 286.00 | | 478 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 806.00 | 353 872.00 | | 427 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 013.00 | 439 286.00 | | 478 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 104.00 | 7 342.00 | | 14 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 617 040.00 | | 617 040.00 | 617 040.00 |
FG Production vendue services | 474 877.00 | | 474 877.00 | 474 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 917.00 | | 1 091 917.00 | 1 091 917.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 504.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 221.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 037.00 | 63 767.00 | | 2 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 845.00 | 6 628.00 | | 9 845.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | 1 128.00 | | 1 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 683.00 | 5 945.00 | | 11 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 683.00 | 5 945.00 | | 11 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 726.00 | -5 945.00 | | 6 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 970.00 | 1 171 670.00 | | 1 115 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 762.00 | 1 147 182.00 | | 1 080 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 208.00 | 24 488.00 | | 35 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 155.00 | | 5 099.00 | 196 155.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 711.00 | | | 77 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 699.00 | | 5 099.00 | 107 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 704.00 | 9 221.00 | | 80 704.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 905.00 | 9 221.00 | | 76 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 600.00 | 132 600.00 | | 132 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 565.00 | 65 565.00 | | 65 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 016.00 | 191 016.00 | | 191 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 313.00 | | | 9 313.00 |
UX Autres créances clients | 79 724.00 | | | 79 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 318.00 | 21 318.00 | | 21 318.00 |
VI Groupe et associés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 380.00 | | | 10 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 111.00 | 17 111.00 | | 17 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 355.00 | 100 042.00 | 9 313.00 | 109 355.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 013.00 | 478 013.00 | | 478 013.00 |