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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
AP Constructions | 52 183.00 | 17 843.00 | 34 339.00 | 52 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 497.00 | 88 726.00 | 65 770.00 | 154 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 586.00 | 190 361.00 | 31 225.00 | 221 586.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 680.00 | 304 940.00 | 166 739.00 | 471 680.00 |
BN En cours de production de biens | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BT Marchandises | 274 269.00 | | 274 269.00 | 274 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 308.00 | | 208 308.00 | 208 308.00 |
BZ Autres créances | 618 082.00 | | 618 082.00 | 618 082.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 131.00 | | 1 153 131.00 | 1 153 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 812.00 | 304 940.00 | 1 319 871.00 | 1 624 812.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 000.00 | 178 000.00 | | 178 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
DH Report à nouveau | 47 378.00 | 48 418.00 | | 47 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 614.00 | -1 040.00 | | -194 614.00 |
DL TOTAL (I) | 39 358.00 | 233 972.00 | | 39 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 541.00 | 696 791.00 | | 195 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 746.00 | 134 731.00 | | 643 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -6 095.00 | | | -6 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 383.00 | 471 820.00 | | 384 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 380.00 | 56 589.00 | | 61 380.00 |
EA Autres dettes | 1 557.00 | 168.00 | | 1 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 280 513.00 | 1 360 100.00 | | 1 280 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 871.00 | 1 594 073.00 | | 1 319 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 049.00 | 1 218 711.00 | | 792 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 152.00 | 61 979.00 | | 54 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 881.00 | | 8 799.00 | 537 881.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 062.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 000.00 | 21 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 000.00 | 471 681.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 428 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 469.00 | | 8 799.00 | 434 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 042.00 | | | 81 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 427.00 | 34 513.00 | | 270 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 009.00 | | | 8 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 418.00 | 34 513.00 | | 262 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550 000.00 | 152 613.00 | 397 387.00 | 550 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 383.00 | 384 383.00 | | 384 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 261.00 | 30 261.00 | | 30 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 689.00 | 11 689.00 | | 11 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 062.00 | | 20 062.00 | 20 062.00 |
UX Autres créances clients | 200 794.00 | 200 794.00 | | 200 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 542.00 | 98 369.00 | 97 173.00 | 195 542.00 |
VI Groupe et associés | 93 746.00 | 93 746.00 | | 93 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 660.00 | | | 59 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 633.00 | 615 633.00 | | 615 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 726.00 | 22 726.00 | | 22 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 179.00 | 849 117.00 | 20 062.00 | 869 179.00 |
VW T.V.A. | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 609.00 | 792 049.00 | 494 559.00 | 1 286 609.00 |