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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 143.00 | 14 758.00 | 3 384.00 | 18 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 603.00 | 14 758.00 | 5 844.00 | 20 603.00 |
060 Stock marchandises | 47 260.00 | | 47 260.00 | 47 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
072 Créances – Autres | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 49 843.00 | | 49 843.00 | 49 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 884.00 | | 103 884.00 | 103 884.00 |
110 Total général Actif | 124 486.00 | 14 758.00 | 109 728.00 | 124 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 093.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 767.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 982.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 728.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 748.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 400.00 | | | 400.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 174 187.00 | 169 013.00 | | 174 187.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 623.00 | 175 873.00 | | 185 623.00 |
230 Autres produits | 808.00 | 9 118.00 | | 808.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 360 618.00 | 354 005.00 | | 360 618.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 256.00 | 104 247.00 | | 100 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 599.00 | 1 784.00 | | -2 599.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 405.00 | 143 549.00 | | 155 405.00 |
242 Autres charges externes. | 36 907.00 | 37 095.00 | | 36 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 363.00 | | | 363.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 073.00 | 1 086.00 | | 1 073.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 621.00 | 42 329.00 | | 41 621.00 |
252 Charges sociales | 15 470.00 | 15 591.00 | | 15 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 546.00 | 859.00 | | 546.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 8 207.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 686.00 | 354 747.00 | | 348 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 932.00 | -742.00 | | 11 932.00 |
280 Produits financiers | 35.00 | 49.00 | | 35.00 |
290 Produits exceptionnels | | 647.00 | | |
294 Charges financières | 75.00 | 76.00 | | 75.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 337.00 | -1 257.00 | | -1 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 822.00 | 1 136.00 | | 12 822.00 |