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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 018.00 | 1 067.00 | 2 951.00 | 4 018.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 692.00 | 44 724.00 | 36 968.00 | 81 692.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 710.00 | 45 791.00 | 164 919.00 | 210 710.00 |
060 Stock marchandises | 59 066.00 | | 59 066.00 | 59 066.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
072 Créances – Autres | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
084 Disponibilités | 51 670.00 | | 51 670.00 | 51 670.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
110 Total général Actif | 329 804.00 | 45 791.00 | 284 013.00 | 329 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 203 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 972.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 130.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 109.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 750.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 884.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 013.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 860.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 346.00 | 292 742.00 | | 324 346.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68.00 | 57.00 | | 68.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 17 960.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 653.00 | 16 493.00 | | 3 653.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 067.00 | 327 252.00 | | 329 067.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 211 875.00 | 178 364.00 | | 211 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 153.00 | 2 721.00 | | -15 153.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 215.00 | 894.00 | | 1 215.00 |
242 Autres charges externes. | 48 050.00 | 45 504.00 | | 48 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 108.00 | 1 937.00 | | 2 108.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 200.00 | 24 000.00 | | 44 200.00 |
252 Charges sociales | 23 409.00 | 13 216.00 | | 23 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 738.00 | 8 223.00 | | 9 738.00 |
262 Autres charges | 271.00 | 222.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 325 714.00 | 275 080.00 | | 325 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 354.00 | 52 172.00 | | 3 354.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 71.00 | | 70.00 |
294 Charges financières | 942.00 | 1 054.00 | | 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 28.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 3 888.00 | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 972.00 | 47 273.00 | | 1 972.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 850.00 | | | 203 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 645.00 | | | 25 645.00 |