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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
AN Terrains | 33 433.00 | 21 587.00 | 11 845.00 | 33 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 022.00 | 233.00 | 1 788.00 | 2 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 041.00 | 4 030.00 | 1 011.00 | 5 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 015.00 | | 7 015.00 | 7 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 151.00 | 25 980.00 | 22 170.00 | 48 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 469.00 | 80.00 | 132 389.00 | 132 469.00 |
BZ Autres créances | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
CF Disponibilités | 60 722.00 | | 60 722.00 | 60 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 835.00 | | 9 835.00 | 9 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 723.00 | 80.00 | 208 643.00 | 208 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 874.00 | 26 060.00 | 230 813.00 | 256 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 32 704.00 | 24 271.00 | | 32 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 453.00 | 8 432.00 | | 25 453.00 |
DL TOTAL (I) | 60 357.00 | 34 904.00 | | 60 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 929.00 | 30 641.00 | | 15 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 970.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | 26 753.00 | | 30 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 262.00 | 164 616.00 | | 124 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 455.00 | 222 982.00 | | 170 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 813.00 | 257 886.00 | | 230 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 265.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 142.00 | | 9 917.00 | 39 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 909.00 | 48 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 909.00 | 40 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 488.00 | | 2 917.00 | 38 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 7 000.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 768.00 | 3 436.00 | 224.00 | 22 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 129.00 | | | 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 639.00 | 3 436.00 | 224.00 | 22 639.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 885.00 | 50 885.00 | | 50 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 132 373.00 | 132 373.00 | | 132 373.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VB T. V. A. | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 929.00 | 14 693.00 | 1 235.00 | 15 929.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VP Divers | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 510.00 | 148 000.00 | 510.00 | 148 510.00 |
VW T.V.A. | 33 330.00 | 33 330.00 | | 33 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 455.00 | 169 219.00 | 1 235.00 | 170 455.00 |