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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 607.00 | | 3 607.00 | 3 607.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 1 497.00 | -1 497.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 647.00 | 17 017.00 | 15 629.00 | 32 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 269.00 | 18 515.00 | 21 754.00 | 40 269.00 |
BT Marchandises | 945 107.00 | | 945 107.00 | 945 107.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 226.00 | | 1 854 226.00 | 1 854 226.00 |
BZ Autres créances | 100 187.00 | | 100 187.00 | 100 187.00 |
CF Disponibilités | 387 933.00 | | 387 933.00 | 387 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 300 456.00 | | 3 300 456.00 | 3 300 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 340 726.00 | 18 515.00 | 3 322 211.00 | 3 340 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 170 133.00 | 63 263.00 | | 170 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 330.00 | 106 869.00 | | 141 330.00 |
DL TOTAL (I) | 316 964.00 | 175 633.00 | | 316 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 560.00 | 26 892.00 | | 107 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 240.00 | 10 986.00 | | 11 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 136 580.00 | 951 034.00 | | 2 136 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 372.00 | 210 919.00 | | 594 372.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 77 089.00 | | 7 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 120 805.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 974 532.00 | 1 397 726.00 | | 2 974 532.00 |
ED (V) | 30 714.00 | | | 30 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 322 211.00 | 1 573 361.00 | | 3 322 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 115.00 | | 3 154.00 | 37 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 093.00 | | 2 554.00 | 30 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 415.00 | | 600.00 | 3 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 007.00 | 8 507.00 | | 10 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 777.00 | 720.00 | | 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 230.00 | 7 787.00 | | 9 230.00 |