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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302.00 | 227.00 | 1 075.00 | 1 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 225.00 | 24 297.00 | 35 928.00 | 60 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 347.00 | 24 524.00 | 45 823.00 | 70 347.00 |
BT Marchandises | 129 974.00 | | 129 974.00 | 129 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 070.00 | | 123 070.00 | 123 070.00 |
BZ Autres créances | 20 956.00 | | 20 956.00 | 20 956.00 |
CF Disponibilités | 189 713.00 | | 189 713.00 | 189 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 439.00 | | 464 439.00 | 464 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 786.00 | 24 524.00 | 510 262.00 | 534 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 010.00 | | | 50 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
DH Report à nouveau | 50 350.00 | | | 50 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
DL TOTAL (I) | 139 307.00 | | | 139 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 629.00 | | | 107 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 923.00 | | | 40 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 928.00 | | | 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | | | 110 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 795.00 | | | 110 795.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 954.00 | | | 370 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 262.00 | | | 510 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 397.00 | | | 262 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 479 220.00 | 513 268.00 | 992 488.00 | 479 220.00 |
FG Production vendue services | 326 841.00 | 31 757.00 | 358 598.00 | 326 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 061.00 | 545 025.00 | 1 351 087.00 | 806 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 368 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 683 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 735.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 330 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 325.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 528.00 | | | 17 528.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 377 222.00 | | | 1 377 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 343 915.00 | | | 1 343 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 573.00 | | 30 820.00 | 71 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 8 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 046.00 | 70 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 046.00 | 61 527.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 723.00 | | 27 850.00 | 54 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 850.00 | | 2 970.00 | 16 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 834.00 | 9 735.00 | 21 046.00 | 35 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 834.00 | 9 735.00 | 21 046.00 | 35 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 438.00 | 110 438.00 | | 110 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 415.00 | 52 415.00 | | 52 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 520.00 | 47 520.00 | | 47 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 820.00 | | 8 820.00 | 8 820.00 |
UX Autres créances clients | 123 070.00 | 123 070.00 | | 123 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 629.00 | | 107 629.00 | 107 629.00 |
VI Groupe et associés | 40 923.00 | 40 923.00 | | 40 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 509.00 | 14 509.00 | | 14 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 846.00 | 144 026.00 | 8 820.00 | 152 846.00 |
VW T.V.A. | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 026.00 | 262 397.00 | 107 629.00 | 370 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 062.00 | | | 4 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
ST Autres comptes | 183 221.00 | | | 183 221.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 032.00 | | | 13 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 172.00 | | | 93 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 118.00 | | | 24 118.00 |
ZE Dividendes | 57 143.00 | | | 57 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 541.00 | | | 248 541.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |