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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 557.00 | 125 469.00 | 9 088.00 | 134 557.00 |
040 Immobilisations financières | 21 900.00 | | 21 900.00 | 21 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 457.00 | 125 469.00 | 30 988.00 | 156 457.00 |
060 Stock marchandises | 17 462.00 | | 17 462.00 | 17 462.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 150 289.00 | | 150 289.00 | 150 289.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 328 268.00 | | 328 268.00 | 328 268.00 |
072 Créances – Autres | 72 663.00 | | 72 663.00 | 72 663.00 |
084 Disponibilités | 451 275.00 | | 451 275.00 | 451 275.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 019 957.00 | | 1 019 957.00 | 1 019 957.00 |
110 Total général Actif | 1 176 414.00 | 125 469.00 | 1 050 945.00 | 1 176 414.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 436 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 191 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 627 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 050 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 304.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 616.00 | | | 616.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 119.00 | | | 240 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 203 846.00 | | | 203 846.00 |