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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 742.00 | 7 601.00 | 13 140.00 | 20 742.00 |
AH Fonds commercial | 226 000.00 | | 226 000.00 | 226 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 675.00 | 46 049.00 | 7 626.00 | 53 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 452.00 | 37 784.00 | 31 667.00 | 69 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 210.00 | 91 435.00 | 281 774.00 | 373 210.00 |
BT Marchandises | 984 928.00 | | 984 928.00 | 984 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 599.00 | 59 980.00 | 780 619.00 | 840 599.00 |
BZ Autres créances | 20 488.00 | | 20 488.00 | 20 488.00 |
CF Disponibilités | 194 323.00 | | 194 323.00 | 194 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 050 518.00 | 59 980.00 | 1 990 538.00 | 2 050 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 728.00 | 151 416.00 | 2 272 312.00 | 2 423 728.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 769 264.00 | | | 769 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 050.00 | | | 261 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 164.00 | | | 1 075 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 022.00 | | | 140 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 151.00 | | | 513 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 552.00 | | | 296 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 316.00 | | | 247 316.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 197 148.00 | | | 1 197 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 312.00 | | | 2 272 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 711.00 | | | 1 097 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 788.00 | | 32 560.00 | 343 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 138.00 | | 373 210.00 | 3 138.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 138.00 | | 246 742.00 | 3 138.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 881.00 | | | 249 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 567.00 | | 32 560.00 | 90 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 984.00 | 22 451.00 | | 68 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 6 914.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 296.00 | 15 537.00 | | 68 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 533.00 | | 63 553.00 | 123 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 533.00 | | 63 553.00 | 123 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 533.00 | | 63 553.00 | 123 533.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 63 553.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 552.00 | 296 552.00 | | 296 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 329.00 | 54 329.00 | | 54 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 230.00 | 95 230.00 | | 95 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
UX Autres créances clients | 768 709.00 | 768 709.00 | | 768 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 890.00 | | 71 890.00 | 71 890.00 |
VB T. V. A. | 15 182.00 | 15 182.00 | | 15 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 247.00 | 38 811.00 | 99 436.00 | 138 247.00 |
VI Groupe et associés | 513 151.00 | 513 151.00 | | 513 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 885.00 | | | 100 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 113.00 | 5 113.00 | | 5 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | 9 461.00 | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 729.00 | 798 659.00 | 75 070.00 | 873 729.00 |
VW T.V.A. | 43 817.00 | 43 817.00 | | 43 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 197 148.00 | 1 097 711.00 | 99 436.00 | 1 197 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 206.00 | | | 15 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 862.00 | | | 26 862.00 |
ST Autres comptes | 355 363.00 | | | 355 363.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 558.00 | | | 187 558.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 251.00 | | | 90 251.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 847.00 | | | 9 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 053.00 | | | 25 053.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 762 542.00 | | | 762 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 363 435.00 | | | 363 435.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 585 407.00 | | | 585 407.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |