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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 545.00 | 906.00 | 640.00 | 1 545.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 560.00 | 906.00 | 655.00 | 1 560.00 |
BT Marchandises | 15 949.00 | | 15 949.00 | 15 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 336 837.00 | 6 342.00 | 330 495.00 | 336 837.00 |
BZ Autres créances | 6 928.00 | | 6 928.00 | 6 928.00 |
CF Disponibilités | 100 890.00 | | 100 890.00 | 100 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 604.00 | 6 342.00 | 454 262.00 | 460 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 165.00 | 7 248.00 | 454 916.00 | 462 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 109 391.00 | 96 899.00 | | 109 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 582.00 | 52 492.00 | | 79 582.00 |
DL TOTAL (I) | 239 573.00 | 199 991.00 | | 239 573.00 |
DP Provisions pour risques | 30 219.00 | 45 504.00 | | 30 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 219.00 | 45 504.00 | | 30 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 461.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 011.00 | 115 813.00 | | 84 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 18 657.00 | | 25 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 055.00 | 11 451.00 | | 23 055.00 |
EA Autres dettes | 51 701.00 | 42 023.00 | | 51 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 125.00 | 188 405.00 | | 185 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 916.00 | 433 900.00 | | 454 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 504.00 | | 15 285.00 | 45 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 504.00 | | 15 285.00 | 45 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 833.00 | 25 833.00 | | 25 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 713.00 | 135 712.00 | | 135 713.00 |
UX Autres créances clients | 336 837.00 | 336 837.00 | | 336 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VP Divers | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 055.00 | 23 055.00 | | 23 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 765.00 | 343 765.00 | | 343 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 125.00 | 185 125.00 | | 185 125.00 |