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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 067.00 | 23 668.00 | 23 399.00 | 47 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 450.00 | 138 814.00 | 39 635.00 | 178 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 218.00 | 230 400.00 | 65 819.00 | 296 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 007.00 | 392 882.00 | 132 124.00 | 525 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 247.00 | 1 030.00 | 236 217.00 | 237 247.00 |
BZ Autres créances | 64 346.00 | | 64 346.00 | 64 346.00 |
CF Disponibilités | 13 401.00 | | 13 401.00 | 13 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 491.00 | | 30 491.00 | 30 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 484.00 | 1 030.00 | 344 454.00 | 345 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 491.00 | 393 912.00 | 476 579.00 | 870 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 156 697.00 | 246 078.00 | | 156 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 260.00 | -89 381.00 | | -141 260.00 |
DL TOTAL (I) | 25 337.00 | 166 597.00 | | 25 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 245.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 076.00 | 16 304.00 | | 20 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 367.00 | 92 003.00 | | 180 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 103.00 | 61 543.00 | | 70 103.00 |
EA Autres dettes | 180 406.00 | 210 192.00 | | 180 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 242.00 | 380 287.00 | | 451 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 579.00 | 546 884.00 | | 476 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 013.00 | 222.00 | | 275 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 805.00 | | 12 065.00 | 530 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 864.00 | 525 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 864.00 | 521 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 384.00 | | 10 214.00 | 529 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 421.00 | | 1 851.00 | 1 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 912.00 | 69 315.00 | 1 345.00 | 324 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 912.00 | 69 315.00 | 1 345.00 | 324 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 367.00 | 180 367.00 | | 180 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 712.00 | 7 712.00 | | 7 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 406.00 | 180 406.00 | | 180 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
UX Autres créances clients | 236 011.00 | 236 011.00 | | 236 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VB T. V. A. | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 491.00 | 30 491.00 | | 30 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 958.00 | 332 084.00 | 2 874.00 | 334 958.00 |
VW T.V.A. | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 242.00 | 451 242.00 | | 451 242.00 |