| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AP Constructions | 821 553.00 | 128 823.00 | 692 730.00 | 821 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 732.00 | 134 343.00 | 735 388.00 | 869 732.00 |
AX Avances et acomptes | 87 659.00 | | 87 659.00 | 87 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 574.00 | 263 167.00 | 2 696 407.00 | 2 959 574.00 |
BT Marchandises | 35 049.00 | | 35 049.00 | 35 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 208 461.00 | | 208 461.00 | 208 461.00 |
CF Disponibilités | 27 582.00 | | 27 582.00 | 27 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 324.00 | | 15 324.00 | 15 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 564.00 | | 286 564.00 | 286 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 136.00 | 263 167.00 | 2 982 971.00 | 3 246 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 30 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -41 661.00 | 6 473.00 | | -41 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 204.00 | -78 134.00 | | -145 204.00 |
DL TOTAL (I) | -131 865.00 | 13 339.00 | | -131 865.00 |
DQ Provisions pour charges | 484.00 | 358.00 | | 484.00 |
DR TOTAL (IV) | 484.00 | 358.00 | | 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 667 767.00 | 1 962 247.00 | | 2 667 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 038.00 | 110 453.00 | | 214 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 245.00 | 31 184.00 | | 35 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 939.00 | 18 450.00 | | 94 939.00 |
EA Autres dettes | 102 363.00 | 16 975.00 | | 102 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 352.00 | 2 139 308.00 | | 3 114 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 982 971.00 | 2 153 006.00 | | 2 982 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 896 292.00 | | 1 896 292.00 | 1 896 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 896 292.00 | | 1 896 292.00 | 1 896 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 038.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 038.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287.00 | 5 123.00 | | 1 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 287.00 | 5 123.00 | | 1 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 713.00 | -4 084.00 | | 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 850.00 | 851 937.00 | | 1 900 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 046 053.00 | 930 071.00 | | 2 046 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 204.00 | -78 134.00 | | -145 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 709.00 | | 853 864.00 | 2 105 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 959 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 778 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 000.00 | | 85 000.00 | 1 070 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 089.00 | | 753 855.00 | 1 025 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 621.00 | | 15 009.00 | 10 621.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 356.00 | 183 811.00 | | 79 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 356.00 | 183 811.00 | | 79 356.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 358.00 | 126.00 | | 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358.00 | 126.00 | | 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 667 767.00 | 2 667 767.00 | | 2 667 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 038.00 | 214 038.00 | | 214 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 219.00 | 7 219.00 | | 7 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 939.00 | 94 939.00 | | 94 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 313.00 | 102 313.00 | | 102 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 630.00 | | 25 630.00 | 25 630.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 166 528.00 | 166 528.00 | | 166 528.00 |
VC Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 934.00 | 8 934.00 | | 8 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 533.00 | 38 533.00 | | 38 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 562.00 | 223 932.00 | 25 630.00 | 249 562.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 352.00 | 3 114 352.00 | | 3 114 352.00 |