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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 224.00 | 16 344.00 | 5 880.00 | 22 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 145.00 | 110 218.00 | 5 926.00 | 116 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 770.00 | 463 997.00 | 267 772.00 | 731 770.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 640.00 | 591 560.00 | 291 079.00 | 882 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 524.00 | | 72 524.00 | 72 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489 445.00 | 434.00 | 1 489 011.00 | 1 489 445.00 |
BZ Autres créances | 367 139.00 | 6 531.00 | 360 608.00 | 367 139.00 |
CF Disponibilités | 495 544.00 | | 495 544.00 | 495 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 727.00 | | 208 727.00 | 208 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 633 381.00 | 6 965.00 | 2 626 416.00 | 2 633 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 516 021.00 | 598 525.00 | 2 917 495.00 | 3 516 021.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 512 661.00 | 460 026.00 | | 512 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 815.00 | 105 269.00 | | 40 815.00 |
DK Provisions réglementées | 23 500.00 | 19 663.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 631 976.00 | 639 960.00 | | 631 976.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 003.00 | 405 016.00 | | 1 050 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 207.00 | 35 649.00 | | 49 207.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 797.00 | 216 572.00 | | 344 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 949.00 | 579 927.00 | | 601 949.00 |
EA Autres dettes | 235 560.00 | | | 235 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 518.00 | 1 240 166.00 | | 2 281 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 917 495.00 | 1 884 126.00 | | 2 917 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 017 306.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 49 207.00 | | | 49 207.00 |