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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 025.00 | 15 243.00 | 2 782.00 | 18 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 355.00 | 15 243.00 | 6 112.00 | 21 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 791 328.00 | 2 964.00 | 788 364.00 | 791 328.00 |
BZ Autres créances | 529 367.00 | | 529 367.00 | 529 367.00 |
CF Disponibilités | 420 394.00 | | 420 394.00 | 420 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 195.00 | 2 964.00 | 1 738 231.00 | 1 741 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 762 550.00 | 18 207.00 | 1 744 343.00 | 1 762 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35 592.00 | 804 074.00 | | 35 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 626.00 | 48 760.00 | | 25 626.00 |
DL TOTAL (I) | 171 218.00 | 962 834.00 | | 171 218.00 |
DP Provisions pour risques | 454.00 | | | 454.00 |
DR TOTAL (IV) | 454.00 | | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 209.00 | 22 372.00 | | 789 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | 72 791.00 | | 68 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 514.00 | 535 682.00 | | 504 514.00 |
EA Autres dettes | 209 952.00 | 163 779.00 | | 209 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 671.00 | 794 624.00 | | 1 572 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 343.00 | 1 757 458.00 | | 1 744 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 739 620.00 | | 2 739 620.00 | 2 739 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 739 620.00 | | 2 739 620.00 | 2 739 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 801 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 936.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 454.00 | |
GE Autres charges | | | 30 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 804 638.00 | 3 067 265.00 | | 2 804 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 012.00 | 3 018 505.00 | | 2 779 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 626.00 | 48 760.00 | | 25 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 307.00 | 2 936.00 | | 12 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 307.00 | 2 936.00 | | 12 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 454.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 964.00 | 454.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 744 261.00 | 744 261.00 | | 744 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 996.00 | 68 996.00 | | 68 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 504 514.00 | 504 514.00 | | 504 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 952.00 | 209 952.00 | | 209 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 320 801.00 | 1 317 256.00 | 3 545.00 | 1 320 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 131.00 | 1 317 256.00 | 6 875.00 | 1 324 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 723.00 | 1 527 723.00 | | 1 527 723.00 |