| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 726.00 | 6 855.00 | 871.00 | 7 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 826.00 | 6 855.00 | 16 971.00 | 23 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BZ Autres créances | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CF Disponibilités | 12 490.00 | | 12 490.00 | 12 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 677.00 | 6 855.00 | 36 822.00 | 43 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 196 513.00 | | | -1 196 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
DL TOTAL (I) | -1 154 455.00 | | | -1 154 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233.00 | | | 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 182 482.00 | | | 1 182 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | | | 96.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 276.00 | | | 1 191 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 822.00 | | | 36 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 233.00 | | | 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 058.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 118.00 | | | 20 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 058.00 | | | 9 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 100.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 855.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 855.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 482.00 | 1 182 482.00 | | 1 182 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VW T.V.A. | 5 693.00 | 5 693.00 | | 5 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 550.00 | 1 188 550.00 | | 1 188 550.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
ST Autres comptes | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 735.00 | | | 735.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 398.00 | | | 2 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 866.00 | | | 4 866.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 188.00 | | | 6 188.00 |