| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 803 056.00 | 1 681 856.00 | 121 201.00 | 1 803 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030 309.00 | 3 663 386.00 | 2 366 923.00 | 6 030 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530 209.00 | 2 686 109.00 | 844 100.00 | 3 530 209.00 |
AX Avances et acomptes | 634 045.00 | | 634 045.00 | 634 045.00 |
BF Prêts | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 335.00 | | 149 335.00 | 149 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 161 125.00 | 8 031 351.00 | 4 129 774.00 | 12 161 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 791 601.00 | 94 661.00 | 2 696 940.00 | 2 791 601.00 |
BN En cours de production de biens | 6 354 203.00 | 755 654.00 | 5 598 549.00 | 6 354 203.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 007 757.00 | 59 426.00 | 1 948 331.00 | 2 007 757.00 |
BT Marchandises | 196 226.00 | | 196 226.00 | 196 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 477 929.00 | 1 193 467.00 | 9 284 463.00 | 10 477 929.00 |
BZ Autres créances | 12 862 491.00 | | 12 862 491.00 | 12 862 491.00 |
CF Disponibilités | 140 928.00 | | 140 928.00 | 140 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 831 136.00 | 2 103 208.00 | 32 727 928.00 | 34 831 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 000 399.00 | 10 134 558.00 | 36 865 841.00 | 47 000 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 003 427.00 | | | 7 003 427.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 695.00 | 1 007 695.00 | | 1 007 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 9 767 413.00 | 11 582 701.00 | | 9 767 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 220 296.00 | -1 815 288.00 | | 2 220 296.00 |
DL TOTAL (I) | 14 095 404.00 | 11 875 108.00 | | 14 095 404.00 |
DP Provisions pour risques | 2 662 234.00 | 2 900 415.00 | | 2 662 234.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 448 464.00 | 1 299 994.00 | | 1 448 464.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 110 698.00 | 4 200 409.00 | | 4 110 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 953.00 | 52 942.00 | | 103 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000 000.00 | 18 100 939.00 | | 12 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 557.00 | 8 679 291.00 | | 3 281 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 246 577.00 | 4 137 644.00 | | 3 246 577.00 |
EA Autres dettes | 20 269.00 | 68 751.00 | | 20 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 652 355.00 | 31 039 566.00 | | 18 652 355.00 |
ED (V) | 7 384.00 | 18 480.00 | | 7 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 865 841.00 | 47 133 563.00 | | 36 865 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 652 355.00 | 31 039 566.00 | | 18 652 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 235 030.00 | 14 745 839.00 | 21 980 869.00 | 7 235 030.00 |
FG Production vendue services | 86 234.00 | 15 982 736.00 | 16 068 970.00 | 86 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 321 264.00 | 30 728 575.00 | 38 049 839.00 | 7 321 264.00 |
FM Production stockée | | | 1 266 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 292 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 194 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 254 021.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 422 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 175 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 673 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 232 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 277 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 049 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 085.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 470.00 | |
GE Autres charges | | | 147 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 276 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 348.00 | |
GN Différences positives de change | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 396.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 490.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 729.00 | 604 000.00 | | 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 729.00 | 604 000.00 | | 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 994.00 | 290 625.00 | | 93 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 994.00 | 290 657.00 | | 93 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 265.00 | 313 343.00 | | -93 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 514 051.00 | -2 257 642.00 | | -2 514 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 198 599.00 | 37 414 008.00 | | 40 198 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 978 304.00 | 39 229 296.00 | | 37 978 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 220 296.00 | -1 815 288.00 | | 2 220 296.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 549 874.00 | | 1 707 197.00 | 10 549 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 945.00 | 12 161 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 803 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 945.00 | 10 194 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 839.00 | | 107 218.00 | 1 695 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 690 529.00 | | 1 599 979.00 | 8 690 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 506.00 | | | 163 506.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 984 065.00 | 1 049 237.00 | 1 951.00 | 6 984 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 094.00 | 53 762.00 | | 1 628 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 355 971.00 | 995 475.00 | 1 951.00 | 5 355 971.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 200 409.00 | 306 609.00 | 396 320.00 | 4 200 409.00 |
6N Sur stocks et en cours | 369 612.00 | 540 129.00 | | 369 612.00 |
6T Sur comptes clients | 988 511.00 | 204 956.00 | | 988 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 358 123.00 | 745 085.00 | | 1 358 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 558 532.00 | 1 051 693.00 | 396 320.00 | 5 558 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 043 555.00 | 392 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 139.00 | 3 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 557.00 | 3 281 557.00 | | 3 281 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 516 722.00 | 1 516 722.00 | | 1 516 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 253.00 | 1 241 253.00 | | 1 241 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
UP Prêts | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 335.00 | 149 335.00 | | 149 335.00 |
UX Autres créances clients | 9 488 052.00 | 9 488 052.00 | | 9 488 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 952.00 | 38 952.00 | | 38 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 989 877.00 | 989 877.00 | | 989 877.00 |
VB T. V. A. | 503 724.00 | 503 724.00 | | 503 724.00 |
VC Groupe et associés | 2 479 065.00 | 2 479 065.00 | | 2 479 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
VI Groupe et associés | 12 000 000.00 | 12 000 000.00 | | 12 000 000.00 |
VP Divers | 9 368 958.00 | 2 365 531.00 | 7 003 427.00 | 9 368 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488 560.00 | 488 560.00 | | 488 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 019.00 | 462 019.00 | | 462 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 503 926.00 | 16 500 499.00 | 7 003 427.00 | 23 503 926.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 652 355.00 | 18 652 355.00 | | 18 652 355.00 |