| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 229 682.00 | 229 682.00 | | 229 682.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 737.00 | | 205 737.00 | 205 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 565.00 | 1 329.00 | 3 236.00 | 4 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 440 000.00 | 231 012.00 | 208 988.00 | 440 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 150.00 | | 51 150.00 | 51 150.00 |
BZ Autres créances | 131 545.00 | | 131 545.00 | 131 545.00 |
CF Disponibilités | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 007.00 | | 191 007.00 | 191 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 008.00 | 231 012.00 | 399 996.00 | 631 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 477.00 | -333 816.00 | | -274 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -448.00 | 59 338.00 | | -448.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 625.00 | 75 310.00 | | 84 625.00 |
DL TOTAL (I) | -25 301.00 | -34 167.00 | | -25 301.00 |
DN Avances conditionnées | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DO TOTAL (II) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 91 627.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 91 627.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 959.00 | 60 000.00 | | 82 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 385 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 68 760.00 | | 30 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 810.00 | 89 064.00 | | 103 810.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 1 076.00 | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 224.00 | 45 144.00 | | 94 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 297.00 | 649 302.00 | | 372 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 996.00 | 759 761.00 | | 399 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 639.00 | | 288 862.00 | 1 549 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 500.00 | 1 100 000.00 | 15.00 | 3 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 298 500.00 | 1 100 000.00 | 440 001.00 | 298 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 295 000.00 | | 435 420.00 | 295 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445 178.00 | | 285 242.00 | 445 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | | 3 605.00 | 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 500.00 | | 15.00 | 1 103 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 218.00 | 117 828.00 | | 12 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 258.00 | 117 459.00 | | 11 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 961.00 | 369.00 | | 961.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 41 120.00 | 77 305.00 | 17 459.00 | 41 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 141 120.00 | 77 305.00 | 1 117 459.00 | 1 141 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 232 747.00 | 77 305.00 | 1 209 086.00 | 1 232 747.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 305.00 | 109 086.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 100 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 837.00 | 30 837.00 | | 30 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 793.00 | 98 793.00 | | 98 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 225.00 | 94 225.00 | | 94 225.00 |
UX Autres créances clients | 51 150.00 | | | 51 150.00 |
VB T. V. A. | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 960.00 | 82 960.00 | | 82 960.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 104 939.00 | | | 104 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
VW T.V.A. | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 297.00 | 312 297.00 | | 312 297.00 |