| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
BZ Autres créances | 113 491.00 | | 113 491.00 | 113 491.00 |
CF Disponibilités | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 909.00 | | 165 909.00 | 165 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 923.00 | 10 013.00 | 171 909.00 | 181 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | -63 767.00 | -64 257.00 | | -63 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 381.00 | 490.00 | | 13 381.00 |
DL TOTAL (I) | -42 877.00 | -56 258.00 | | -42 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 816.00 | 94 105.00 | | 93 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 977.00 | 14 413.00 | | 2 977.00 |
EA Autres dettes | 14 829.00 | 14 979.00 | | 14 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 164.00 | 119 775.00 | | 103 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 786.00 | 243 272.00 | | 214 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 909.00 | 187 014.00 | | 171 909.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 394.00 | 127 785.00 | 130 179.00 | 2 394.00 |
FG Production vendue services | | 64 623.00 | 64 623.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 394.00 | 192 408.00 | 194 802.00 | 2 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 10 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 866.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 866.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 866.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 259.00 | 214 475.00 | | 197 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 878.00 | 213 985.00 | | 183 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 381.00 | 490.00 | | 13 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 501.00 | 1 512.00 | | 8 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 076.00 | 1 512.00 | | 7 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 816.00 | 93 816.00 | | 93 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
UX Autres créances clients | 43 653.00 | | | 43 653.00 |
VB T. V. A. | 27 518.00 | | | 27 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 973.00 | | | 85 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 066.00 | 163 066.00 | | 163 066.00 |
VW T.V.A. | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 786.00 | 214 786.00 | | 214 786.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |