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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 347.00 | 64 913.00 | 25 433.00 | 90 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 723.00 | 60 855.00 | 35 868.00 | 96 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 398.00 | 125 897.00 | 62 502.00 | 188 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 402.00 | | 3 402.00 | 3 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 804.00 | 1 690.00 | 63 114.00 | 64 804.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CF Disponibilités | 117 973.00 | | 117 973.00 | 117 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 807.00 | 1 690.00 | 198 117.00 | 199 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 205.00 | 127 587.00 | 260 619.00 | 388 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 121 187.00 | 130 941.00 | | 121 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 100.00 | 25 246.00 | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 155 687.00 | 171 587.00 | | 155 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 729.00 | 34 100.00 | | 31 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 147.00 | 16 736.00 | | 38 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 5 163.00 | | 17 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 830.00 | 18 760.00 | | 15 830.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 931.00 | 75 128.00 | | 104 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 619.00 | 246 715.00 | | 260 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 782.00 | 49 893.00 | | 84 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 667.00 | | 21 947.00 | 167 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 215.00 | 188 398.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 215.00 | 187 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 338.00 | | 21 947.00 | 166 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 867.00 | 23 117.00 | 87.00 | 102 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 739.00 | 23 117.00 | 87.00 | 102 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 690.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 690.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 690.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 421.00 | 17 421.00 | | 17 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 659.00 | 11 510.00 | 20 149.00 | 31 659.00 |
VI Groupe et associés | 38 147.00 | 38 147.00 | | 38 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 370.00 | | | 9 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 832.00 | 73 832.00 | | 73 832.00 |
VW T.V.A. | 15 615.00 | 15 615.00 | | 15 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 495.00 | 83 346.00 | 20 149.00 | 103 495.00 |