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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 990.00 | 5 525.00 | 465.00 | 5 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 485.00 | 9 008.00 | 7 478.00 | 16 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 776.00 | 14 533.00 | 100 243.00 | 114 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 121.00 | | 4 121.00 | 4 121.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 208.00 | | 21 208.00 | 21 208.00 |
BZ Autres créances | 11 813.00 | | 11 813.00 | 11 813.00 |
CF Disponibilités | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 219.00 | 14 533.00 | 171 686.00 | 186 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 117 640.00 | 99 338.00 | | 117 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 201.00 | 18 302.00 | | 1 201.00 |
DL TOTAL (I) | 121 041.00 | 119 840.00 | | 121 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 871.00 | 17 514.00 | | 10 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 16 269.00 | | 18 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 060.00 | 18 269.00 | | 13 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 483.00 | 9 572.00 | | 3 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 645.00 | 61 756.00 | | 50 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 686.00 | 181 596.00 | | 171 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 605.00 | 61 756.00 | | 47 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FG Production vendue services | 357 033.00 | | 357 033.00 | 357 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 160.00 | | 362 160.00 | 362 160.00 |
FM Production stockée | | | -13 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 434.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 854.00 | 660.00 | | 854.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 977.00 | 20 923.00 | | 22 977.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 937.00 | | | 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 36.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 817.00 | -36.00 | | 3 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 917.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 060.00 | 357 063.00 | | 357 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 859.00 | 338 761.00 | | 355 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 201.00 | 18 302.00 | | 1 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 972.00 | 18 972.00 | | 18 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 774.00 | 36 734.00 | 3 040.00 | 39 774.00 |