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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 160 321.00 | 134 639.00 | 25 682.00 | 160 321.00 |
040 Immobilisations financières | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 287.00 | 134 871.00 | 96 416.00 | 231 287.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 419.00 | 17 178.00 | 80 241.00 | 97 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | 12 287.00 | 92 113.00 | 104 400.00 |
072 Créances – Autres | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
084 Disponibilités | 97 529.00 | | 97 529.00 | 97 529.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 317 278.00 | 29 465.00 | 287 812.00 | 317 278.00 |
110 Total général Actif | 548 565.00 | 164 337.00 | 384 229.00 | 548 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 983.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 118 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 735.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 806.00 | |
176 Total des dettes | | | 299 131.00 | |
180 Total général Passif | | | 384 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 175.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 428.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 113.00 | | | 211 113.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 175.00 | | | 20 175.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 324.00 | | | 74 324.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 466.00 | | | 60 466.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 11 317.00 | | | 11 317.00 |