| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 867.00 | 28 667.00 | 16 200.00 | 44 867.00 |
BP En cours de production de services | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 318.00 | 19 085.00 | 174 233.00 | 193 318.00 |
BZ Autres créances | 26 010.00 | | 26 010.00 | 26 010.00 |
CF Disponibilités | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 358.00 | 19 085.00 | 256 272.00 | 275 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 225.00 | 47 753.00 | 272 472.00 | 320 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 072.00 | 20 548.00 | | 28 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 249.00 | 47 524.00 | | 44 249.00 |
DL TOTAL (I) | 83 321.00 | 79 072.00 | | 83 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 457.00 | 41 007.00 | | 21 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 026.00 | 122 611.00 | | 131 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 319.00 | 34 993.00 | | 36 319.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 151.00 | 198 610.00 | | 189 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 472.00 | 277 682.00 | | 272 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 151.00 | 198 610.00 | | 189 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 284 785.00 | | 284 785.00 | 284 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 785.00 | | 284 785.00 | 284 785.00 |
FM Production stockée | | | 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 004.00 | 3 006.00 | | 2 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -45.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 973.00 | 11 415.00 | | 9 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 063.00 | 293 867.00 | | 293 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 814.00 | 246 343.00 | | 248 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 249.00 | 47 524.00 | | 44 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 867.00 | | | 44 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 026.00 | 131 026.00 | | 131 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 540.00 | 184 540.00 | | 184 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
VB T. V. A. | 21 912.00 | 21 912.00 | | 21 912.00 |
VC Groupe et associés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
VI Groupe et associés | 21 457.00 | 21 457.00 | | 21 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 166.00 | 225 166.00 | | 225 166.00 |
VW T.V.A. | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 152.00 | 189 152.00 | | 189 152.00 |