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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 93 275.00 | | 93 275.00 | 93 275.00 |
AP Constructions | 839 475.00 | 155 079.00 | 684 395.00 | 839 475.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 557.00 | | 234 557.00 | 234 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 360.00 | | 30 360.00 | 30 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 284 247.00 | 155 079.00 | 1 129 168.00 | 1 284 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BZ Autres créances | 40 318.00 | | 40 318.00 | 40 318.00 |
CF Disponibilités | 99 005.00 | | 99 005.00 | 99 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 802.00 | | 139 802.00 | 139 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 049.00 | 155 079.00 | 1 268 970.00 | 1 424 049.00 |
CU Autres participations | 86 580.00 | | 86 580.00 | 86 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 028.00 | 83 028.00 | | 83 028.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
DG Autres réserves | 357 551.00 | 298 939.00 | | 357 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 989.00 | 58 612.00 | | 1 989.00 |
DL TOTAL (I) | 481 251.00 | 479 261.00 | | 481 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 858.00 | 600 664.00 | | 668 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 962.00 | 9 015.00 | | 10 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 898.00 | 2 570.00 | | 107 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 752.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 787 718.00 | 618 002.00 | | 787 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 970.00 | 1 097 264.00 | | 1 268 970.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 817.00 | | 45 817.00 | 45 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 051.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 152 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 81 925.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 81 925.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 70 074.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 914.00 | 66 530.00 | | 64 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 925.00 | 7 918.00 | | 62 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 989.00 | 58 612.00 | | 1 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 054 690.00 | | 234 557.00 | 1 054 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 116 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 1 284 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 167 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 750.00 | | 234 557.00 | 932 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 940.00 | | | 121 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 450.00 | 34 629.00 | | 120 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 450.00 | 34 629.00 | | 120 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
UX Autres créances clients | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VC Groupe et associés | 34 579.00 | 34 579.00 | | 34 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 858.00 | 68 238.00 | 68 238.00 | 668 858.00 |
VI Groupe et associés | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 177.00 | | | 130 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 797.00 | 40 797.00 | | 40 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 719.00 | 187 099.00 | 68 238.00 | 787 719.00 |