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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 173.00 | 1 326.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 396.00 | 56 629.00 | 52 767.00 | 109 396.00 |
040 Immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 896.00 | 56 803.00 | 76 093.00 | 132 896.00 |
072 Créances – Autres | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
084 Disponibilités | 68 509.00 | | 68 509.00 | 68 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 334.00 | | 76 334.00 | 76 334.00 |
110 Total général Actif | 209 231.00 | 56 803.00 | 152 427.00 | 209 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 590.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 329.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 693.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 427.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 282 916.00 | | | 282 916.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
230 Autres produits | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 313 083.00 | | | 313 083.00 |
242 Autres charges externes. | 259 297.00 | | | 259 297.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 638.00 | | | 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 951.00 | | | 35 951.00 |
252 Charges sociales | 219.00 | | | 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 356.00 | | | 9 356.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 409.00 | | | 306 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 621.00 | | | 111 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 275.00 | | | 21 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |