| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
AH Fonds commercial | 82 700.00 | | 82 700.00 | 82 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 451.00 | 118 355.00 | 6 096.00 | 124 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 824.00 | 25 957.00 | 15 867.00 | 41 824.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 033.00 | 145 239.00 | 104 794.00 | 250 033.00 |
BT Marchandises | 54 849.00 | | 54 849.00 | 54 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 019.00 | | 4 019.00 | 4 019.00 |
BZ Autres créances | 15 419.00 | | 15 419.00 | 15 419.00 |
CF Disponibilités | 36 709.00 | | 36 709.00 | 36 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 950.00 | | 112 950.00 | 112 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 983.00 | 145 239.00 | 217 744.00 | 362 983.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 47 286.00 | 46 401.00 | | 47 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 211.00 | 885.00 | | 4 211.00 |
DL TOTAL (I) | 67 997.00 | 63 786.00 | | 67 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297.00 | 5 155.00 | | 1 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 834.00 | 61 947.00 | | 71 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 426.00 | 54 538.00 | | 60 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 427.00 | 24 144.00 | | 15 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 765.00 | 632.00 | | 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 748.00 | 146 416.00 | | 149 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 744.00 | 210 201.00 | | 217 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 748.00 | 145 119.00 | | 149 748.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 898 732.00 | | 898 732.00 | 898 732.00 |
FG Production vendue services | 8 071.00 | | 8 071.00 | 8 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 803.00 | | 906 803.00 | 906 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 728.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 195.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 2.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | -2.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 534.00 | 890 917.00 | | 907 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 323.00 | 890 032.00 | | 903 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 211.00 | 885.00 | | 4 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 793.00 | | | 248 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 987.00 | | | 163 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 606.00 | 4 728.00 | 3 096.00 | 143 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 976.00 | | 1 050.00 | 1 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 630.00 | 4 728.00 | 2 046.00 | 141 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 426.00 | 60 426.00 | | 60 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 834.00 | 71 834.00 | | 71 834.00 |
8L Produits constatés d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
VP Divers | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 290.00 | 21 291.00 | | 21 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 749.00 | 149 749.00 | | 149 749.00 |