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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 853.00 | 24 217.00 | 1 636.00 | 25 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 103.00 | 16 029.00 | 1 074.00 | 17 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 956.00 | 40 246.00 | 2 710.00 | 42 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 36 007.00 | | 36 007.00 | 36 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BZ Autres créances | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CF Disponibilités | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 837.00 | | 86 837.00 | 86 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 793.00 | 40 246.00 | 89 547.00 | 129 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 22 193.00 | 16 898.00 | | 22 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56.00 | 5 296.00 | | 56.00 |
DL TOTAL (I) | 23 849.00 | 23 793.00 | | 23 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631.00 | 5 417.00 | | 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 686.00 | 15 341.00 | | 32 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 154.00 | 18 239.00 | | 32 154.00 |
EA Autres dettes | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 698.00 | 39 224.00 | | 65 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 547.00 | 63 017.00 | | 89 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 698.00 | 30 272.00 | | 65 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 762 402.00 | | 762 402.00 | 762 402.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 402.00 | | 762 402.00 | 762 402.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 597 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178.00 | 1 118.00 | | 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 690.00 | 748 158.00 | | 762 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 635.00 | 742 862.00 | | 762 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56.00 | 5 296.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 747.00 | | 2 209.00 | 40 747.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 956.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 747.00 | | 2 209.00 | 40 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 715.00 | 1 531.00 | | 38 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 715.00 | 1 531.00 | | 38 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 271.00 | 10 271.00 | | 10 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VB T. V. A. | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VC Groupe et associés | 7 272.00 | 7 272.00 | | 7 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VP Divers | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 420.00 | 39 420.00 | | 39 420.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 698.00 | 65 698.00 | | 65 698.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 030.00 | 838.00 | | 1 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 386.00 | 5 332.00 | | 5 386.00 |
ST Autres comptes | 35 938.00 | 41 901.00 | | 35 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 551.00 | 12 426.00 | | 27 551.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 874.00 | 14 198.00 | | 8 874.00 |
YT Sous‐traitance | 45.00 | 934.00 | | 45.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 862.00 | 2 122.00 | | 1 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 892.00 | 2 960.00 | | 2 892.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 040.00 | 10 576.00 | | 8 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 350.00 | 8 005.00 | | 6 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 920.00 | 60 592.00 | | 68 920.00 |