| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 233.00 | 148 433.00 | 7 800.00 | 156 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 185.00 | 16 944.00 | 31 240.00 | 48 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 689.00 | 171 577.00 | 97 112.00 | 268 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BT Marchandises | 55 630.00 | | 55 630.00 | 55 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 915.00 | 3 713.00 | 131 202.00 | 134 915.00 |
BZ Autres créances | 26 465.00 | | 26 465.00 | 26 465.00 |
CF Disponibilités | 7 913.00 | | 7 913.00 | 7 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 235 591.00 | 3 713.00 | 231 878.00 | 235 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 280.00 | 175 290.00 | 328 990.00 | 504 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 117 705.00 | 123 530.00 | | 117 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 851.00 | -5 825.00 | | 2 851.00 |
DL TOTAL (I) | 137 056.00 | 134 205.00 | | 137 056.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 165.00 | 1 750.00 | | 36 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | 27 746.00 | | 59 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 249.00 | 100 588.00 | | 83 249.00 |
EA Autres dettes | 13 129.00 | 8 110.00 | | 13 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 934.00 | 138 193.00 | | 191 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 990.00 | 322 398.00 | | 328 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 934.00 | 138 194.00 | | 191 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 165.00 | 1 750.00 | | 36 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 646 539.00 | | 646 539.00 | 646 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 646 539.00 | | 646 539.00 | 646 539.00 |
FM Production stockée | | | -21 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 713.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 090.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 532.00 | 7 747.00 | | 532.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 032.00 | 7 747.00 | | 59 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 066.00 | 6 081.00 | | 41 066.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 091.00 | 56 081.00 | | 41 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 941.00 | -48 334.00 | | 17 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 763.00 | 678 709.00 | | 688 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 912.00 | 684 533.00 | | 685 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 851.00 | -5 825.00 | | 2 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 803.00 | 8 776.00 | | 5 803.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 276.00 | | 23 679.00 | 368 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 697.00 | 12 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 266.00 | 268 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 568.00 | 204 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 607.00 | | 11 379.00 | 304 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 734.00 | | 12 300.00 | 11 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 873.00 | 10 247.00 | 111 544.00 | 272 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 794.00 | 1 406.00 | | 4 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 079.00 | 8 842.00 | 111 544.00 | 268 079.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 713.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 713.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 3 713.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 256.00 | 41 256.00 | | 41 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 129.00 | 13 129.00 | | 13 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
UX Autres créances clients | 130 460.00 | | | 130 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
VB T. V. A. | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 717.00 | 161 380.00 | 12 337.00 | 173 717.00 |
VW T.V.A. | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 934.00 | 191 934.00 | | 191 934.00 |