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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 064.00 | 2 225.00 | 1 838.00 | 4 064.00 |
040 Immobilisations financières | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 113.00 | 2 225.00 | 5 887.00 | 8 113.00 |
060 Stock marchandises | 8 971.00 | | 8 971.00 | 8 971.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 211 114.00 | | 211 114.00 | 211 114.00 |
084 Disponibilités | 126 159.00 | | 126 159.00 | 126 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 745.00 | | 348 745.00 | 348 745.00 |
110 Total général Actif | 356 858.00 | 2 225.00 | 354 633.00 | 356 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 106 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 458.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 745.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 183.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 17 473.00 | | | 17 473.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | | | -482.00 |
242 Autres charges externes. | 16 618.00 | | | 16 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 647.00 | | | 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 647.00 | | | 647.00 |
252 Charges sociales | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
254 Dotations aux amortissements | 197.00 | | | 197.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 426.00 | | | 26 426.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
280 Produits financiers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 314.00 | | | 314.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 733.00 | | | 50 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 405.00 | | | 6 405.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 707.00 | | | 1 707.00 |