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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 142.00 | 13 970.00 | 7 171.00 | 21 142.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 636.00 | 14 460.00 | 7 175.00 | 21 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 996.00 | 23 481.00 | 31 515.00 | 54 996.00 |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 82 111.00 | | 82 111.00 | 82 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 325.00 | 23 481.00 | 116 843.00 | 140 325.00 |
110 Total général Actif | 161 960.00 | 37 942.00 | 124 019.00 | 161 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 140.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 780.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 047.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 202.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 191.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 019.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 661.00 | 96 189.00 | | 129 661.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 664.00 | 96 193.00 | | 129 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 211.00 | 29 925.00 | | 45 211.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 483.00 | 1 088.00 | | 2 483.00 |
242 Autres charges externes. | 14 675.00 | 15 815.00 | | 14 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 779.00 | | | 779.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 779.00 | 777.00 | | 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 604.00 | 41 127.00 | | 39 604.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 218.00 | 790.00 | | 1 218.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 443.00 | 8 962.00 | | 13 443.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 6.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 414.00 | 98 491.00 | | 117 414.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 250.00 | -2 298.00 | | 12 250.00 |
280 Produits financiers | 1 429.00 | 1 136.00 | | 1 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 802.00 | -1 162.00 | | 11 802.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 932.00 | | | 25 932.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 695.00 | | | 10 695.00 |