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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 768.00 | 22 402.00 | 35 365.00 | 57 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 044.00 | 37 316.00 | 68 727.00 | 106 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 707.00 | 59 719.00 | 388 988.00 | 448 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | | 9 006.00 | 9 006.00 |
BZ Autres créances | 23 951.00 | | 23 951.00 | 23 951.00 |
CF Disponibilités | 68 623.00 | | 68 623.00 | 68 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 098.00 | | 18 098.00 | 18 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 678.00 | | 119 678.00 | 119 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 385.00 | 59 719.00 | 508 666.00 | 568 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 548.00 | 327 548.00 | | 327 548.00 |
DH Report à nouveau | -231 585.00 | -185 564.00 | | -231 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 875.00 | -46 021.00 | | -22 875.00 |
DL TOTAL (I) | 81 448.00 | 104 323.00 | | 81 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 175.00 | 351 813.00 | | 323 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 850.00 | 3 685.00 | | 4 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 749.00 | 42 594.00 | | 47 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 444.00 | 37 264.00 | | 51 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 218.00 | 435 355.00 | | 427 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 666.00 | 539 678.00 | | 508 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 684.00 | 140 940.00 | | 161 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 746.00 | | 89 746.00 | 89 746.00 |
FD Production vendue biens | 287 998.00 | | 287 998.00 | 287 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 744.00 | | 377 744.00 | 377 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 279.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 3 895.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | -3 717.00 | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 132.00 | 637 773.00 | | 409 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 007.00 | 683 794.00 | | 432 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 875.00 | -46 021.00 | | -22 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 395.00 | 30 323.00 | | 29 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 395.00 | 30 323.00 | | 29 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 749.00 | 47 749.00 | | 47 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 444.00 | 51 444.00 | | 51 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 896.00 | | 14 896.00 | 14 896.00 |
UX Autres créances clients | 23 951.00 | 23 951.00 | | 23 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 175.00 | 57 641.00 | 235 526.00 | 323 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 638.00 | | | 28 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 098.00 | 18 098.00 | | 18 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 945.00 | 42 049.00 | 14 896.00 | 56 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 218.00 | 161 684.00 | 235 526.00 | 427 218.00 |