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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
AH Fonds commercial | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 935.00 | 9 538.00 | 3 397.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 269.00 | 12 372.00 | 153 897.00 | 166 269.00 |
BZ Autres créances | 73 928.00 | | 73 928.00 | 73 928.00 |
CF Disponibilités | 157 531.00 | | 157 531.00 | 157 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 827.00 | | 232 827.00 | 232 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 095.00 | 12 372.00 | 386 723.00 | 399 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 840.00 | 151 442.00 | | 101 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 254.00 | 60 399.00 | | 98 254.00 |
DL TOTAL (I) | 211 094.00 | 222 840.00 | | 211 094.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 25 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 065.00 | 39 228.00 | | 17 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 2 928.00 | | 1 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 375.00 | 39 181.00 | | 54 375.00 |
EA Autres dettes | 73 122.00 | 39 420.00 | | 73 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 629.00 | 120 757.00 | | 147 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 723.00 | 368 597.00 | | 386 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 629.00 | 103 692.00 | | 147 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 539.00 | | | 167 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 334.00 | | | 153 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 205.00 | | | 14 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 034.00 | 3 609.00 | 1 271.00 | 10 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | 3 609.00 | 1 271.00 | 7 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 28 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
VP Divers | 73 928.00 | | | 73 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 544.00 | 25 544.00 | | 25 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 296.00 | 75 296.00 | | 75 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 629.00 | 147 629.00 | | 147 629.00 |