| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 144.00 | 4 367.00 | 1 777.00 | 6 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 144.00 | 5 278.00 | 866.00 | 6 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 144.00 | 5 278.00 | 20 866.00 | 26 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BZ Autres créances | 14 371.00 | | 14 371.00 | 14 371.00 |
CF Disponibilités | 133 878.00 | | 133 878.00 | 133 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 209.00 | | 152 209.00 | 152 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 354.00 | 5 278.00 | 173 076.00 | 178 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 405.00 | 10 400.00 | | 47 405.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 831.00 | 37 005.00 | | 10 831.00 |
DL TOTAL (I) | 109 516.00 | 98 685.00 | | 109 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 115.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 6 731.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 52 110.00 | | 4 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 746.00 | 65 334.00 | | 48 746.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 560.00 | 134 174.00 | | 63 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 076.00 | 232 859.00 | | 173 076.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -56.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 8 048.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 300.00 | 135 000.00 | | 25 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 470.00 | 97 995.00 | | 14 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 831.00 | 37 005.00 | | 10 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 367.00 | 911.00 | | 4 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 367.00 | 911.00 | | 4 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 086.00 | 48 086.00 | | 48 086.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 331.00 | 18 301.00 | | 18 331.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 560.00 | 63 560.00 | | 63 560.00 |