| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 213 917.00 | 1 917.00 | 1 212 000.00 | 1 213 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 859.00 | | 598 859.00 | 598 859.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 92 067.00 | | 92 067.00 | 92 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 013.00 | | 694 013.00 | 694 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 930.00 | 1 917.00 | 1 906 013.00 | 1 907 930.00 |
CU Autres participations | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
DH Report à nouveau | 40 422.00 | 18 462.00 | | 40 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 822.00 | 21 960.00 | | 458 822.00 |
DK Provisions réglementées | 12 000.00 | 9 857.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 544.00 | 647 579.00 | | 1 108 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | 100.00 | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 635.00 | 486 741.00 | | 401 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 811.00 | | 3 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 980.00 | 39 758.00 | | 378 980.00 |
EA Autres dettes | 13 331.00 | 54 702.00 | | 13 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 469.00 | 585 112.00 | | 797 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 013.00 | 1 232 691.00 | | 1 906 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 469.00 | 585 112.00 | | 797 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 098.00 | | 810 098.00 | 810 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 098.00 | | 810 098.00 | 810 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 081.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 282.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 260.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 143.00 | 2 400.00 | | 2 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 143.00 | 3 660.00 | | 2 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 143.00 | -3 660.00 | | -2 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 064.00 | | | 89 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 183.00 | 4 098.00 | | 181 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 571.00 | 241 214.00 | | 961 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 749.00 | 219 255.00 | | 502 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 822.00 | 21 960.00 | | 458 822.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 917.00 | | | 1 213 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 212 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 213 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 212 000.00 | | | 1 212 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 857.00 | 2 143.00 | | 9 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 857.00 | 2 143.00 | | 9 857.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 143.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | | 3 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 085.00 | 100 085.00 | | 100 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 111.00 | 178 111.00 | | 178 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 401 635.00 | 401 635.00 | | 401 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VW T.V.A. | 99 810.00 | 99 810.00 | | 99 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 469.00 | 797 469.00 | | 797 469.00 |