| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 837.00 | 19 837.00 | | 19 837.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 789.00 | | 23 789.00 | 23 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 748.00 | 104 879.00 | 5 869.00 | 110 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 065.00 | 2 073.00 | 13 993.00 | 16 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | 15 171.00 | 15 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 175.00 | 164 289.00 | 112 887.00 | 277 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 716.00 | 9 048.00 | 32 668.00 | 41 716.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 15 564.00 | | 15 564.00 | 15 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 959.00 | 9 048.00 | 85 911.00 | 94 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 135.00 | 173 337.00 | 198 797.00 | 372 135.00 |
CU Autres participations | 31 565.00 | 7 500.00 | 24 065.00 | 31 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 419.00 | 47 735.00 | | 35 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 986.00 | -8 718.00 | | 13 986.00 |
DL TOTAL (I) | 58 205.00 | 47 816.00 | | 58 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 888.00 | 29 167.00 | | 28 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 727.00 | 85 103.00 | | 69 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 149 415.00 | | 10 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 372.00 | 79 346.00 | | 31 372.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 13 084.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 592.00 | 356 115.00 | | 140 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 797.00 | 403 932.00 | | 198 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 012.00 | | 684 012.00 | 684 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 012.00 | | 684 012.00 | 684 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 135.00 | |
FQ Autres produits | | | -10 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 645.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 461.00 | 949.00 | | 24 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 461.00 | 949.00 | | 24 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 491.00 | 10 644.00 | | 73 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 491.00 | 10 644.00 | | 73 491.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 030.00 | -9 695.00 | | -49 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 883.00 | 753 743.00 | | 748 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 897.00 | 762 461.00 | | 734 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 986.00 | -8 718.00 | | 13 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 024.00 | | 11 481.00 | 309 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 330.00 | 62 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 330.00 | 277 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 626.00 | | | 103 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 872.00 | | 4 876.00 | 105 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 526.00 | | 6 606.00 | 99 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 505.00 | 3 211.00 | | 121 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 837.00 | | | 19 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | 3 211.00 | | 101 668.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 184.00 | | 4 135.00 | 13 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 562.00 | | 38 940.00 | 87 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 562.00 | | 38 940.00 | 87 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 135.00 | |
UG ‐ Financières | | | 34 805.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 196.00 | 69 196.00 | | 69 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 561.00 | 17 561.00 | | 17 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 171.00 | | | 15 171.00 |
UX Autres créances clients | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
VB T. V. A. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 382.00 | 7 460.00 | 4 922.00 | 12 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VI Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 270.00 | | | 11 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 364.00 | | | 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 432.00 | 65 195.00 | 31 236.00 | 96 432.00 |
VW T.V.A. | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 592.00 | 135 670.00 | 4 922.00 | 140 592.00 |