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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 056.00 | 2 560.00 | 1 495.00 | 4 056.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 220.00 | 2 560.00 | 62 659.00 | 65 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BZ Autres créances | 900 001.00 | | 900 001.00 | 900 001.00 |
CF Disponibilités | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 933 163.00 | | 933 163.00 | 933 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 382.00 | 2 560.00 | 995 822.00 | 998 382.00 |
CU Autres participations | 57 789.00 | | 57 789.00 | 57 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 127 240.00 | 109 770.00 | | 127 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 255.00 | 17 471.00 | | -106 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 773.00 | 1 073.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 956 758.00 | 1 063 314.00 | | 956 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 14 995.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | 538.00 | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 173 962.00 | | 2 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 463.00 | 54 624.00 | | 31 463.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 065.00 | 244 118.00 | | 39 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 822.00 | 1 307 432.00 | | 995 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 065.00 | 244 118.00 | | 39 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 031.00 | | -122 692.00 | 1 139 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 120.00 | 65 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 850 922.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 199.00 | 4 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 922.00 | | | 850 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 183 856.00 | | -122 692.00 | 183 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 541.00 | 2 446.00 | 97 427.00 | 97 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 458.00 | 214.00 | 671.00 | 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 084.00 | 2 232.00 | 96 756.00 | 97 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 755.00 | 27 755.00 | | 27 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
UX Autres créances clients | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
VP Divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 886 664.00 | 886 664.00 | | 886 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 469.00 | 915 469.00 | | 915 469.00 |
VW T.V.A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 065.00 | 39 065.00 | | 39 065.00 |