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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 811.00 | 173.00 | 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 984.00 | 811.00 | 173.00 | 984.00 |
BT Marchandises | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 541.00 | 2 689.00 | 33 851.00 | 36 541.00 |
BZ Autres créances | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
CF Disponibilités | 30 415.00 | | 30 415.00 | 30 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 116.00 | 2 689.00 | 106 426.00 | 109 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 110 101.00 | 3 500.00 | 106 600.00 | 110 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 32 582.00 | | | 32 582.00 |
DH Report à nouveau | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
DL TOTAL (I) | 65 709.00 | | | 65 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | | | 11 222.00 |
EA Autres dettes | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 891.00 | | | 40 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 573.00 | | 379 573.00 | 379 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 573.00 | | 379 573.00 | 379 573.00 |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 602.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 770.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 603.00 | | | 384 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 420.00 | | | 372 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 546.00 | | 65.00 | 1 546.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 627.00 | 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 627.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627.00 | | | 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 919.00 | | 65.00 | 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778.00 | 659.00 | 627.00 | 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37.00 | 589.00 | 627.00 | 37.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741.00 | 69.00 | | 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 689.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
UX Autres créances clients | 33 635.00 | 33 635.00 | | 33 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VB T. V. A. | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 896.00 | 47 896.00 | | 47 896.00 |
VW T.V.A. | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 891.00 | 40 891.00 | | 40 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
ST Autres comptes | 16 017.00 | | | 16 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 729.00 | | | 729.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 890.00 | | | 64 890.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 981.00 | | | 50 981.00 |
ZE Dividendes | 14 035.00 | | | 14 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 590.00 | | | 25 590.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |