| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 131.00 | 80 912.00 | 49 219.00 | 130 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 633.00 | 167 943.00 | 28 690.00 | 196 633.00 |
BF Prêts | 37 788.00 | | 37 788.00 | 37 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 250.00 | 613 855.00 | 116 395.00 | 730 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 058 260.00 | 195 721.00 | 2 862 539.00 | 3 058 260.00 |
BZ Autres créances | 1 944 357.00 | | 1 944 357.00 | 1 944 357.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 009 936.00 | 195 721.00 | 4 814 215.00 | 5 009 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 186.00 | 809 576.00 | 4 930 610.00 | 5 740 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 200.00 | 600 000.00 | | 160 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 020.00 | 17 540.00 | | 16 020.00 |
DG Autres réserves | | 67 792.00 | | |
DH Report à nouveau | -888.00 | | | -888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 691.00 | -810 000.00 | | -100 691.00 |
DK Provisions réglementées | 1 281.00 | 1 336.00 | | 1 281.00 |
DL TOTAL (I) | 75 921.00 | -123 332.00 | | 75 921.00 |
DP Provisions pour risques | 228 586.00 | 208 461.00 | | 228 586.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 902.00 | 12 925.00 | | 13 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 488.00 | 221 386.00 | | 242 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 156.00 | 89 501.00 | | 177 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 552 186.00 | 163 810.00 | | 552 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 391.00 | 1 912 281.00 | | 2 073 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 513.00 | 702 486.00 | | 842 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 1 916.00 | | 8 313.00 |
EA Autres dettes | 956 319.00 | 73 872.00 | | 956 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 323.00 | 245 539.00 | | 2 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 612 201.00 | 3 189 405.00 | | 4 612 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 610.00 | 3 287 459.00 | | 4 930 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
FG Production vendue services | 9 240 932.00 | | 9 240 932.00 | 9 240 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 241 675.00 | | 9 241 675.00 | 9 241 675.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 638.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 387 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -24 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 140 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 946 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 269.00 | |
GE Autres charges | | | 397 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 803 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 39 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 39 917.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | 58.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 35 148.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55.00 | 4 769.00 | | 55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -59 575.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 191 717.00 | 7 875 953.00 | | 10 191 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 292 408.00 | 8 685 953.00 | | 10 292 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 691.00 | -810 000.00 | | -100 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 327.00 | 63 923.00 | | 666 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 175.00 | 56 589.00 | | 270 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 152.00 | 7 334.00 | | 31 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 122.00 | 34 733.00 | | 214 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 122.00 | 34 733.00 | | 214 122.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 336.00 | 6.00 | 61.00 | 1 336.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 386.00 | 76 502.00 | 55 400.00 | 221 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 722.00 | 76 508.00 | 55 461.00 | 222 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 552 186.00 | 552 186.00 | | 552 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 073 391.00 | 2 073 391.00 | | 2 073 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 684.00 | 70 684.00 | | 70 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 988.00 | 111 988.00 | | 111 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 659 841.00 | 659 841.00 | | 659 841.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 313.00 | 8 313.00 | | 8 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 381.00 | 937 381.00 | | 937 381.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
UP Prêts | 37 788.00 | 37 788.00 | | 37 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
UX Autres créances clients | 3 058 260.00 | 3 058 260.00 | | 3 058 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VC Groupe et associés | 730 370.00 | 730 370.00 | | 730 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 156.00 | 177 156.00 | | 177 156.00 |
VI Groupe et associés | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 335 697.00 | 335 697.00 | | 335 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 875 442.00 | 875 442.00 | | 875 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 048 422.00 | 5 048 422.00 | | 5 048 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 612 201.00 | 4 612 201.00 | | 4 612 201.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | 44.00 | | 42.00 |