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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AH Fonds commercial | 133 732.00 | | 133 732.00 | 133 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 484.00 | 12 798.00 | 685.00 | 13 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 312.00 | 20 531.00 | 6 781.00 | 27 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 129.00 | 34 929.00 | 143 199.00 | 178 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
BZ Autres créances | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 602.00 | 2 128.00 | 474.00 | 2 602.00 |
CF Disponibilités | 99 423.00 | | 99 423.00 | 99 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 534.00 | 2 128.00 | 231 405.00 | 233 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 663.00 | 37 057.00 | 374 605.00 | 411 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 241.00 | 217 704.00 | | 227 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 920.00 | 9 536.00 | | 6 920.00 |
DL TOTAL (I) | 245 161.00 | 238 241.00 | | 245 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 839.00 | 1 439.00 | | 4 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 537.00 | 4 874.00 | | 6 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 624.00 | 148 165.00 | | 111 624.00 |
EA Autres dettes | 6 441.00 | 4 831.00 | | 6 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 443.00 | 159 311.00 | | 129 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 605.00 | 397 552.00 | | 374 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 744.00 | | 808.00 | 184 744.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 333.00 | | | 135 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 411.00 | | 808.00 | 47 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 576.00 | 6 763.00 | 7 409.00 | 35 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | 6 763.00 | 7 409.00 | 33 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 538.00 | 6 538.00 | | 6 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 347.00 | 37 347.00 | | 37 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 197.00 | 35 197.00 | | 35 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 628.00 | 126 628.00 | | 126 628.00 |
VB T. V. A. | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VI Groupe et associés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 818.00 | 130 818.00 | | 130 818.00 |
VW T.V.A. | 34 091.00 | 34 091.00 | | 34 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 444.00 | 129 444.00 | | 129 444.00 |