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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 507.00 | 7 196.00 | 2 310.00 | 9 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 475.00 | 18 457.00 | 2 018.00 | 20 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 982.00 | 25 653.00 | 4 328.00 | 29 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 595.00 | | 272 595.00 | 272 595.00 |
BZ Autres créances | 69 984.00 | | 69 984.00 | 69 984.00 |
CF Disponibilités | 90 476.00 | | 90 476.00 | 90 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 533.00 | | 433 533.00 | 433 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 515.00 | 25 653.00 | 437 861.00 | 463 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 638.00 | 10 572.00 | | 28 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 402.00 | 18 065.00 | | -23 402.00 |
DL TOTAL (I) | 14 036.00 | 37 437.00 | | 14 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664.00 | 2 629.00 | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 611.00 | 133 217.00 | | 226 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 004.00 | 86 499.00 | | 102 004.00 |
EA Autres dettes | 92 547.00 | 23 691.00 | | 92 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 826.00 | 246 036.00 | | 423 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 862.00 | 283 473.00 | | 437 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 826.00 | 246 036.00 | | 423 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 961.00 | | 1 020.00 | 28 961.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 507.00 | | | 9 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 455.00 | | 1 020.00 | 19 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 137.00 | 3 516.00 | | 22 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 526.00 | 1 670.00 | | 5 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 611.00 | 1 846.00 | | 16 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 611.00 | 226 611.00 | | 226 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 695.00 | 27 695.00 | | 27 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
UX Autres créances clients | 272 595.00 | 272 595.00 | | 272 595.00 |
VB T. V. A. | 33 416.00 | 33 416.00 | | 33 416.00 |
VI Groupe et associés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 751.00 | 29 751.00 | | 29 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 058.00 | 343 058.00 | | 343 058.00 |
VW T.V.A. | 51 095.00 | 51 095.00 | | 51 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 826.00 | 423 826.00 | | 423 826.00 |