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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 540 593.00 | 5 325.00 | 535 268.00 | 540 593.00 |
AP Constructions | 1 949 261.00 | 1 094 461.00 | 854 799.00 | 1 949 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 520.00 | 63 361.00 | 182 159.00 | 245 520.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 300.00 | 1 163 148.00 | 1 575 152.00 | 2 738 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 841.00 | 52 900.00 | 83 941.00 | 136 841.00 |
BZ Autres créances | 213 407.00 | | 213 407.00 | 213 407.00 |
CF Disponibilités | 142 856.00 | | 142 856.00 | 142 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 989.00 | | 2 989.00 | 2 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 093.00 | 52 900.00 | 443 193.00 | 496 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 393.00 | 1 216 048.00 | 2 018 345.00 | 3 234 393.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 297 048.00 | 258 288.00 | | 297 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -816.00 | 38 760.00 | | -816.00 |
DL TOTAL (I) | 305 032.00 | 305 848.00 | | 305 032.00 |
DP Provisions pour risques | | 420 010.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 420 010.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 737.00 | 125 662.00 | | 341 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 719.00 | 408 351.00 | | 393 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 742 226.00 | 757 419.00 | | 742 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 563.00 | 247 472.00 | | 229 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 960.00 | | |
EA Autres dettes | 6 067.00 | 5 199.00 | | 6 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 313.00 | 1 544 104.00 | | 1 713 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 018 345.00 | 2 269 962.00 | | 2 018 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 313.00 | 1 544 104.00 | | 1 713 313.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 408 351.00 | | | 408 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 523 135.00 | 237 265.00 | 760 399.00 | 523 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 135.00 | 237 265.00 | 760 399.00 | 523 135.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 636 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 420 010.00 | | | 420 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426 539.00 | | | 426 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 243.00 | 359.00 | | 1 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 568.00 | 18 000.00 | | 11 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 811.00 | 18 359.00 | | 12 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413 728.00 | -18 359.00 | | 413 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122.00 | 9 229.00 | | 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 460.00 | 713 526.00 | | 1 308 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 309 275.00 | 674 767.00 | | 1 309 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -816.00 | 38 760.00 | | -816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 906.00 | | 421 394.00 | 2 316 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 738 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 736 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 315 234.00 | | 421 394.00 | 2 315 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 703.00 | 136 445.00 | | 1 026 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 703.00 | 136 445.00 | | 1 026 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420 010.00 | | 420 010.00 | 420 010.00 |
6T Sur comptes clients | 161 120.00 | | 108 220.00 | 161 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 120.00 | | 108 220.00 | 161 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 581 130.00 | | 528 230.00 | 581 130.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 400.00 | 116 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 420 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 316.00 | 49 316.00 | | 49 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 742 226.00 | 742 226.00 | | 742 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UX Autres créances clients | 95 490.00 | 95 490.00 | | 95 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 352.00 | 41 352.00 | | 41 352.00 |
VB T. V. A. | 204 654.00 | 204 654.00 | | 204 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 737.00 | 66 207.00 | 204 624.00 | 341 737.00 |
VI Groupe et associés | 344 403.00 | 344 403.00 | | 344 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 120.00 | | | 109 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 622.00 | 113 622.00 | | 113 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 229.00 | | | 11 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 909.00 | 354 909.00 | | 354 909.00 |
VW T.V.A. | 115 941.00 | 115 941.00 | | 115 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 546.00 | 1 438 016.00 | 204 624.00 | 1 713 546.00 |