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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 234.00 | 17 671.00 | 11 563.00 | 29 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 608.00 | 23 971.00 | 3 638.00 | 27 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 353 229.00 | 41 641.00 | 3 311 588.00 | 3 353 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 371.00 | | 107 371.00 | 107 371.00 |
BZ Autres créances | 843 057.00 | | 843 057.00 | 843 057.00 |
CF Disponibilités | 82 072.00 | | 82 072.00 | 82 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 642.00 | | 1 038 642.00 | 1 038 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 391 871.00 | 41 641.00 | 4 350 230.00 | 4 391 871.00 |
CP Parts à moins d’un an | 200.00 | | | 200.00 |
CU Autres participations | 3 234 187.00 | | 3 234 187.00 | 3 234 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 753 900.00 | 753 900.00 | | 753 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 390.00 | 29 906.00 | | 75 390.00 |
DG Autres réserves | 2 180.00 | 63 532.00 | | 2 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 802.00 | 734 131.00 | | 37 802.00 |
DL TOTAL (I) | 869 272.00 | 1 581 470.00 | | 869 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 303 123.00 | 1 591 165.00 | | 1 303 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 676 682.00 | 1 128 798.00 | | 1 676 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 77 943.00 | | 12 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 281.00 | 156 961.00 | | 487 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 399.00 | | |
EA Autres dettes | 919.00 | 1 009.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 480 958.00 | 2 956 274.00 | | 3 480 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 350 230.00 | 4 537 744.00 | | 4 350 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 469 478.00 | 1 653 804.00 | | 2 469 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 353.00 | | 1 073 353.00 | 1 073 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 353.00 | | 1 073 353.00 | 1 073 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 917.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 4 497.00 | | 800.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 485.00 | 30 419.00 | | 126 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 895.00 | 10 348.00 | | 93 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 645.00 | 1 895 801.00 | | 1 095 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 843.00 | 1 161 670.00 | | 1 057 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 802.00 | 734 131.00 | | 37 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 344.00 | 7 987.00 | | 26 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 383 218.00 | | 166 952.00 | 3 383 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 609.00 | 3 234 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 941.00 | 3 353 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 332.00 | 118 842.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 842.00 | | 332.00 | 118 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 264 376.00 | | 166 620.00 | 3 264 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 725.00 | 4 917.00 | | 36 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 725.00 | 4 917.00 | | 36 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 953.00 | 12 953.00 | | 12 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 414.00 | 60 414.00 | | 60 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 425.00 | 183 425.00 | | 183 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 107 371.00 | 107 371.00 | | 107 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VC Groupe et associés | 840 607.00 | 840 607.00 | | 840 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 303 123.00 | 291 643.00 | 1 003 464.00 | 1 303 123.00 |
VI Groupe et associés | 1 676 682.00 | 1 676 682.00 | | 1 676 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 902.00 | | | 287 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 086.00 | 112 086.00 | | 112 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 770.00 | 956 770.00 | | 956 770.00 |
VW T.V.A. | 110 047.00 | 110 047.00 | | 110 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 480 958.00 | 2 469 478.00 | 1 003 464.00 | 3 480 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 229.00 | 7 430.00 | | 78 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 297.00 | 62 861.00 | | 15 297.00 |
ST Autres comptes | 64 054.00 | 41 005.00 | | 64 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 174.00 | 49 280.00 | | 83 174.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 190.00 | 2 297.00 | | 2 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 419.00 | 9 727.00 | | 80 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 831.00 | 141 600.00 | | 214 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 128.00 | 25 545.00 | | 29 128.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 524.00 | 153 146.00 | | 162 524.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |